Modul Financie & Fakturácia v ERP systéme poskytuje komplexné nástroje na riadenie finančných operácií, spracovanie faktúr a účtovanie. Tento modul slúži na automatizáciu a zjednodušenie finančných procesov, čo vedie k zvýšenej efektivite, presnosti a transparentnosti v rámci finančných a účtovných operácií organizácie.
Hlavné funkcie modulu Financie & Fakturácia:
1. Fakturácia
- Vytváranie faktúr: Modul umožňuje jednoduché a rýchle vytváranie faktúr pre zákazníkov na základe predchádzajúcich objednávok, dodacích listov alebo priamych služieb. Užívatelia môžu prispôsobiť faktúry podľa firemných požiadaviek (logo, farby, podpisy).
- Automatická fakturácia: Modul umožňuje automatické generovanie faktúr na základe zmluvných alebo periodických služieb, čo je ideálne pre organizácie s opakovanými transakciami, ako sú predplatné alebo pravidelné služby.
- Správa odberateľských a dodávateľských faktúr: Umožňuje spravovať nielen faktúry vydané zákazníkom (odberateľské faktúry), ale aj prijaté faktúry od dodávateľov. Táto funkcia pomáha udržať prehľad o platobných povinnostiach.
2. Platby a účtovanie
- Sledovanie platieb: Modul umožňuje sledovať prijaté platby od zákazníkov a ich priradenie k jednotlivým faktúram. Užívatelia môžu spravovať čiastočné a úplné platby a označovať faktúry ako zaplatené alebo neuhradené.
- Účtovanie transakcií: Všetky faktúry a platby sú automaticky integrované do účtovného systému. Modul umožňuje jednoduché účtovanie, čím sa zabezpečí, že všetky finančné operácie sú správne evidované a zaúčtované.
- Správa DPH a daní: Užívatelia môžu jednoducho spravovať a vypočítavať daň z pridanej hodnoty (DPH) a ďalšie dane pre jednotlivé transakcie, čím sa zabezpečí súlad s platnou daňovou legislatívou.
3. Prehľady a analýzy
- Reporty o fakturácii: Modul generuje prehľady o vystavených a prijatých faktúrach, ktoré zahŕňajú informácie o dátumoch vystavenia, splatnosti, zaplatených čiastkach a neuhradených sumách. Tieto reporty pomáhajú sledovať cashflow a plánovať finančné aktivity.
- Finančné analýzy: Užívatelia môžu analyzovať finančnú výkonnosť organizácie pomocou rôznych metrík, ako sú ziskovosť, náklady na produkty alebo služby, a porovnania medzi jednotlivými obdobami. Modul umožňuje získať detailné údaje pre účely riadenia výdavkov a optimalizácie ziskov.
- Cashflow reporty: Poskytuje prehľad o príjmoch a výdavkoch organizácie, čo umožňuje lepšie plánovanie finančných prostriedkov a optimalizáciu cashflow.
4. Príjmy a výdavky
- Správa príjmov a výdavkov: Modul umožňuje evidovať a spravovať všetky príjmy a výdavky organizácie, vrátane neštandardných transakcií, ako sú úvery, pôžičky alebo externé financovanie.
- Rozpis výdavkov: Užívatelia môžu rozdeliť výdavky podľa projektov, oddelení alebo jednotlivých produktových radov, čo umožňuje podrobnú analýzu nákladov a ich priradenie k jednotlivým projektom či činnostiam.
5. Správa pohľadávok a záväzkov
- Pohľadávky: Užívatelia môžu spravovať neuhradené faktúry a sledovať, ktoré platby sú oneskorené. Modul poskytuje prehľad o stave pohľadávok, čím umožňuje podnikať kroky na zabezpečenie ich včasného uhradenia (napr. posielanie upomienok).
- Záväzky: Systém umožňuje spravovať záväzky voči dodávateľom a sledovať platobné povinnosti. Užívatelia môžu plánovať platby na základe termínov splatnosti a cashflow.
6. Integrácia s bankovými účtami
- Banková synchronizácia: Modul umožňuje prepojenie s bankovými účtami a automatické importovanie bankových výpisov. Týmto spôsobom je možné rýchlo priradiť transakcie k jednotlivým faktúram a sledovať aktuálny stav účtov.
- Zladenie bankových výpisov: Modul umožňuje automatické párovanie bankových výpisov s faktúrami a platbami, čo zjednodušuje proces účtovného zladenia a zabezpečuje presnosť údajov.
7. Prispôsobenie a automatizácia
- Prispôsobiteľné šablóny: Užívatelia môžu prispôsobiť šablóny faktúr, výkazov a ďalších finančných dokumentov, aby vyhovovali firemným požiadavkám a legislatívnym normám.
- Automatizácia procesov: Modul umožňuje automatizovať rôzne finančné procesy, vrátane pravidelného generovania faktúr, sledovania platieb a správy upomienok. Tým sa znižuje administratívna záťaž a zvyšuje efektivita.
8. Bezpečnosť a prístupové práva
- Správa prístupových práv: Modul umožňuje nastavenie prístupových práv pre rôznych užívateľov, čo zaisťuje, že citlivé finančné údaje sú prístupné iba autorizovaným osobám.
- Audit a história: Všetky finančné operácie sú zaznamenané v systéme s detailným logom, čo umožňuje sledovať, kto vykonal aké úkony, a zabezpečiť tak úplnú transparentnosť a kontrolu.
Celkové výhody modulu Financie & Fakturácia:
- Automatizácia a efektivita: Modul automatizuje mnohé finančné operácie, čo znižuje administratívnu záťaž a zvyšuje presnosť fakturácie a platobných procesov.
- Zlepšenie cashflow: Vďaka prehľadom o pohľadávkach, záväzkoch a aktuálnom stave finančných operácií môžu manažéri lepšie riadiť cashflow a optimalizovať finančné plánovanie.
- Zjednodušená správa financií: Modul integruje všetky aspekty finančného riadenia do jedného rozhrania, čo umožňuje jednoduchú správu faktúr, platieb, príjmov a výdavkov.
- Transparentnosť: Systém poskytuje plnú transparentnosť vo finančných operáciách, čo uľahčuje audit a správu financií.
Tento modul je kľúčový pre každú organizáciu, ktorá potrebuje efektívne a transparentné riešenie pre správu svojich finančných procesov a fakturácie.